部門(mén)工作 1、組織部門(mén)周例會(huì )。 2、管理和協(xié)調部門(mén)員工工作。 3、對接領(lǐng)導交辦的其他工作事項。 單據及報表管理 1、整理各部門(mén)已完成審批流程，并將未報銷(xiāo)明細錄入報表。 2、復核每筆支付單據，核對金額、大小寫(xiě)、報銷(xiāo)人、原始附件是否一致；公司對外支付時(shí)，核對收款單位名稱(chēng)、金額、賬號及開(kāi)戶(hù)行是否與請款單及附件一致。 3、制單并編制公司資金調撥，提交總賬會(huì )計簽字后方可執行。 4、每日根據銀行資金余額安排付款計劃，流程包括登記付款計劃表→向老板申請→老板同意后網(wǎng)銀制單→打印付款計劃表和單日付款單據復核→復核后打印銀行回單，整理單據，更新日記賬和銀行余額→發(fā)送各公司銀行賬戶(hù)余額表給老板→整理單據供會(huì )計入賬。 5、每日登錄各銀行網(wǎng)銀，登記銀行流水及賬戶(hù)余額，更新日記賬。 6、公司收到款項后及時(shí)填寫(xiě)收款單，并附齊相關(guān)資料。 銀行網(wǎng)銀及賬戶(hù)管理 1、每日登錄網(wǎng)銀登記各公司銀行流水及賬戶(hù)余額，更新日記賬。 2、每月初打印銀行對賬單（PDF及表格版）及銀行回單，并存入共享數據。 3、每月固定打印銀行對賬單，確保賬目清晰。 4、按時(shí)進(jìn)行各類(lèi)固定還款，避免逾期，管理銀行貸款明細表。 稅務(wù)管理 1、在電子稅務(wù)局進(jìn)行發(fā)票標認。 2、管理稅控盤(pán)，進(jìn)行抄稅及申報。 3、管理個(gè)稅U盾，在申報期前完成各公司個(gè)稅申報及繳納，打印完稅憑證。 4、資料管理：及時(shí)保存各公司發(fā)票，合同用印流程完成后，財務(wù)登記并簽字，合同經(jīng)行政蓋章后由財務(wù)保存原件。 5、報稅：每季度完成小規模納稅申報，注意增值稅申報表及定期定額更正。 6、稅費管理：在申報期前完成各公司稅費繳納，打印完稅憑證并存檔；每月初編制增值稅進(jìn)銷(xiāo)項抵扣明細表，附完稅憑證提交領(lǐng)導。 7、發(fā)票臺賬管理：?jiǎn)T工開(kāi)票申請經(jīng)會(huì )計及主管審核，開(kāi)具后登記發(fā)票，跟蹤回款時(shí)間，打印保存發(fā)票及申請表。 社保管理 每月25日前完成各公司社保繳納，打印完稅憑證并存檔至共享數據。 其他工作 配合財務(wù)部門(mén)及領(lǐng)導完成交辦的其他事項。